招聘信息

• 量化研究员

  7000-8000 浙江省杭州市上城区 全职 硕士及以上 2人 2023-06-30

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  2023-03-15 09:26:31

  职位描述

  岗位职责：
  1、开发/维护基金评价体系，分析私募基金产品的策略特征；
  2、对投资策略和基金产品进行研究分析，完善策略评价体系，包括但不限于业绩评价、绩效归因、风险管理等；
  3、定期跟踪宏观环境、市场情绪、行业风格及各类资产与策略表现，结合量化资产配置模型，提供资产配置建议；
  4、辅助投资团队实现对投资组合分析评价体系的自动化及系统化；

  
  任职条件：
  1、计算机、数学、物理、数理统计、金融工程等相关专业；
  2、熟练掌握Python、Matlab或C++等一种或多种编程语言；
  3、具有Barra风险模型或基金产品研究分析相关经验者优先考虑；
  4、品行端正、勤勉尽责、工作踏实细致；具备良好逻辑思维能力、自学能力和沟通能力；有良好的团队合作能力、较强执行力和良好的心理素质。
  

  职位类别:金融/银行/保险/证券/投资

  专业要求:理学,管理学,经济学

单位简介